华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	701,328.52	2,079,915.25	1,839,481.36	11,112,954.21
利息合计	4,375.20	18,269.97	9,614.92	1,201.80
其中：存款利息收入	4,375.20	10,374.38	2,766.07	1,201.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,895.59	6,848.85	-
投资收益合计	510,780.01	4,595,321.96	3,888,603.36	8,228,509.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	510,780.01	4,595,321.96	3,888,603.36	8,228,509.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	174,495.99	-2,539,969.57	-2,063,921.93	2,875,975.93
其他收入	11,677.32	6,292.89	5,185.01	7,267.44
费用	117,710.35	929,923.07	848,446.68	2,419,153.62
管理人报酬	55,601.69	478,465.84	403,384.97	800,584.82
基金托管费	18,533.93	138,186.64	115,252.89	228,738.61
销售服务费	19,762.87	24,978.26	15,320.44	31,945.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,991.77	216,300.43	194,458.87	1,092,879.10
其中：卖出回购金融资产支出	19,991.77	216,300.43	194,458.87	1,092,879.10
其他费用	3,812.68	66,046.88	114,084.49	243,533.71
利润总额	583,618.17	1,149,992.18	991,034.68	8,693,800.59

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