华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,297.93 |
160,171.27 |
84,582.82 |
164,665.27 |
| 本期利润 |
162,259.34 |
58,992.68 |
9,803.62 |
283,752.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.96 |
0.13 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.97 |
0.24 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
798,770.96 |
1,328,850.11 |
421,240.34 |
645,219.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,430,654.16 |
15,347,553.71 |
5,670,229.16 |
10,204,073.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.78 |
62.19 |
61.02 |
60.64 |
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