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汇添富医药保健混合(470006)
汇添富医药保健混合
(470006)
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累计净值：2.3240
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9450 | 0.21% |
| 2026-02-06 | 1.9410 | 0.41% |
| 2026-02-05 | 1.9330 | 0.31% |
| 2026-02-04 | 1.9270 | 0.94% |
| 2026-02-03 | 1.9090 | 1.60% |
| 2026-02-02 | 1.8790 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 1.9260 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.9290 | -0.46% |
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基金全称
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汇添富医药保健混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.80亿元
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份额规模
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11.0147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.51%
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最近一月
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-5.99%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.97%
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最近两年
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17.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,475,282.00 | 207,022,548.74 | 9.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,630,865.00 | 135,915,887.75 | 6.53 |
| 600993 | 马应龙 | 3,879,090.00 | 108,614,520.00 | 5.22 |
| 603259 | 药明康德 | 1,183,300.00 | 107,254,312.00 | 5.16 |
| 002294 | 信立泰 | 1,829,095.00 | 90,631,657.25 | 4.36 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1,016,260.00 | 87,103,644.60 | 4.19 |
| 301393 | 昊帆生物 | 1,649,583.00 | 83,617,362.27 | 4.02 |
| 688235 | 百济神州 | 287,612.00 | 77,252,583.20 | 3.71 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,069,247.00 | 77,071,323.76 | 3.70 |
| 688488 | 艾迪药业 | 4,530,373.00 | 73,980,991.09 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,393,130,455.48 | 66.97 | 77.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 398,383,167.01 | 19.15 | 22.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.12 | 1.21 | 12.36 | 2,080,326,137.12 |
| 2025-09-30 | 90.73 | 1.01 | 10.99 | 2,486,132,556.06 |
| 2025-06-30 | 87.20 | 2.34 | 12.61 | 2,357,824,868.39 |
| 2025-03-31 | 83.70 | 2.47 | 14.26 | 2,418,814,218.22 |
| 2024-12-31 | 84.46 | 5.78 | 4.95 | 2,282,605,984.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-09 | - | 郑磊 | 2499 | 51.16 |
| 2015-01-15 | 2016-10-31 | 刘闯 | 655 | 21.77 |
| 2012-03-02 | 2019-04-26 | 周睿 | 2611 | 116.66 |
| 2010-09-21 | 2013-05-10 | 王栩 | 962 | 10.30 |
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