汇添富医药保健混合

(470006)

净值:
1.8380
日增长率:
1.38%
累计净值:2.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医药保健混合(470006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.83801.38%
2020-02-111.81301.06%
2020-02-101.7940-0.22%
2020-02-071.7980-1.05%
2020-02-061.81703.36%
2020-02-051.75802.21%
2020-02-041.72003.24%
2020-02-031.6660-4.53%
基金公司 汇添富基金 基金经理 郑磊
销售机构 查看详情 发行份额 40.8472亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.4874亿元
最近分红 汇添富医药保健混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.76% 1807/3145
最近一月 3.40% 162/3145
最近三月 18.70% 54/3145
最近六月 33.38% 28/3145
最近一年 46.37% 190/3145
今年以来 65.37% 64/3145
成立以来 117.70% 354/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝1550.0628273.098.55制造业
603718海利生物1504.0120785.466.28制造业
603108润达医疗1000.0015930.004.81批发和零售业
600750江中药业373.8212990.353.93制造业
300003乐普医疗330.437305.732.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116248.1751.92
批发和零售业24787.0011.07
卫生和社会工作12840.825.74
信息传输、软件和信息技术服务业6629.002.96
科学研究和技术服务业314.550.14
其他63069.5628.17
汇添富医药保健混合(470006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票300159.2186.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42740.4912.35
其他各项资产3266.930.94
汇添富医药保健混合(470006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-152016-10-31刘闯65521.8424.53
2012-03-02至今周睿1888107.4275.32
2010-09-212013-05-10王栩9629.80-4.83
现任基金经理:郑磊