汇添富医药保健混合

(470006)

净值:
1.2770
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.5780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医药保健混合(470006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2770-0.85%
2019-06-051.2880-1.83%
2019-05-311.34200.52%
2019-05-301.33500.45%
2019-05-291.3290-0.30%
2019-05-281.33301.60%
2019-05-271.31200.85%
2019-05-241.30100.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 郑磊
销售机构 查看详情 发行份额 40.8472亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.3879亿元
最近分红 汇添富医药保健混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.46% 31/3046
最近一月 1.44% 175/3046
最近三月 5.62% 122/3046
最近六月 16.61% 490/3046
最近一年 -13.49% 2362/3046
今年以来 25.49% 253/3046
成立以来 65.20% 438/3046
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.03721.69%
添富悦享1.00041.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝1550.0628273.098.551.39%2.17%23.46%制造业
603718海利生物1504.0120785.466.28-0.97%-3.62%-5.33%制造业
603108润达医疗1000.0015930.004.81-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
600750江中药业373.8212990.353.93-5.06%-16.01%-15.46%制造业
300003乐普医疗330.437305.732.21-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116248.1751.92
批发和零售业24787.0011.07
卫生和社会工作12840.825.74
信息传输、软件和信息技术服务业6629.002.96
科学研究和技术服务业314.550.14
其他63069.5628.17
汇添富医药保健混合(470006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160824.5571.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19996.858.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37748.0116.81
其他各项资产5975.902.66
汇添富医药保健混合(470006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-152016-10-31刘闯65521.8424.53
2012-03-02至今周睿1888107.4275.32
2010-09-212013-05-10王栩9629.80-4.83
现任基金经理:郑磊