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汇添富医药保健混合(470006)
汇添富医药保健混合
(470006)
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累计净值：2.7830
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.4040 | -4.72% |
| 2026-09-23 | 2.5230 | 3.23% |
| 2026-09-22 | 2.4440 | -0.49% |
| 2026-09-21 | 2.4560 | 3.85% |
| 2026-09-18 | 2.3650 | 1.46% |
| 2026-09-17 | 2.3310 | 0.73% |
| 2026-09-16 | 2.3140 | 1.89% |
| 2026-09-15 | 2.2710 | -0.44% |
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基金全称
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汇添富医药保健混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.65亿元
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份额规模
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10.0468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.13%
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最近一月
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4.57%
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最近三月
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24.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.39%
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最近两年
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70.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,757,400.00 | 218,813,874.00 | 10.59 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,226,265.00 | 201,315,727.80 | 9.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,123,522.00 | 162,548,084.88 | 7.87 |
| 002821 | 凯莱英 | 697,300.00 | 112,962,600.00 | 5.47 |
| 688710 | 益诺思 | 1,637,274.00 | 110,024,812.80 | 5.33 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,604,950.00 | 104,291,203.50 | 5.05 |
| 688046 | 药康生物 | 3,875,225.00 | 93,780,445.00 | 4.54 |
| 688202 | 美迪西 | 1,136,224.00 | 91,704,639.04 | 4.44 |
| 688266 | 泽璟制药 | 615,960.00 | 71,857,893.60 | 3.48 |
| 688235 | 百济神州 | 277,989.00 | 70,778,779.29 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,081,539,427.52 | 52.37 | 59.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 695,201,314.36 | 33.66 | 38.01 |
| 建筑业 | 52,189,032.61 | 2.53 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.55 | - | 11.43 | 2,065,312,612.49 |
| 2026-03-31 | 83.51 | - | 16.92 | 2,119,499,699.19 |
| 2025-12-31 | 86.12 | 1.21 | 12.36 | 2,080,326,137.12 |
| 2025-09-30 | 90.73 | 1.01 | 10.99 | 2,486,132,556.06 |
| 2025-06-30 | 87.20 | 2.34 | 12.61 | 2,357,824,868.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-09 | - | 郑磊 | 2729 | 87.21 |
| 2015-01-15 | 2016-10-31 | 刘闯 | 655 | 21.77 |
| 2012-03-02 | 2019-04-26 | 周睿 | 2611 | 116.66 |
| 2010-09-21 | 2013-05-10 | 王栩 | 962 | 10.30 |
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