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汇添富医药保健混合(470006)
汇添富医药保健混合
(470006)
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累计净值：2.3200
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9410 | -1.37% |
| 2026-06-25 | 1.9680 | 1.65% |
| 2026-06-24 | 1.9360 | 2.60% |
| 2026-06-23 | 1.8870 | 1.34% |
| 2026-06-22 | 1.8620 | 2.36% |
| 2026-06-18 | 1.8190 | 2.71% |
| 2026-06-17 | 1.7710 | 0.23% |
| 2026-06-16 | 1.7670 | -1.01% |
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基金全称
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汇添富医药保健混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.19亿元
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份额规模
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10.8916亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.71%
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最近一月
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3.03%
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最近三月
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5.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.18%
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最近两年
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23.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 5,936,565.00 | 205,939,439.85 | 9.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,681,982.00 | 148,099,046.04 | 6.99 |
| 688710 | 益诺思 | 1,857,254.00 | 131,865,034.00 | 6.22 |
| 603259 | 药明康德 | 1,089,500.00 | 106,879,950.00 | 5.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 884,473.00 | 87,385,932.40 | 4.12 |
| 301393 | 昊帆生物 | 1,649,583.00 | 85,794,811.83 | 4.05 |
| 002294 | 信立泰 | 1,393,012.00 | 85,405,565.72 | 4.03 |
| 605507 | 国邦医药 | 3,195,200.00 | 83,043,248.00 | 3.92 |
| 688131 | 皓元医药 | 926,771.00 | 64,234,498.01 | 3.03 |
| 688235 | 百济神州 | 270,879.00 | 63,274,625.61 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,253,544,827.01 | 59.14 | 70.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 472,422,184.41 | 22.29 | 26.69 |
| 卫生和社会工作 | 43,935,467.94 | 2.07 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.51 | - | 16.92 | 2,119,499,699.19 |
| 2025-12-31 | 86.12 | 1.21 | 12.36 | 2,080,326,137.12 |
| 2025-09-30 | 90.73 | 1.01 | 10.99 | 2,486,132,556.06 |
| 2025-06-30 | 87.20 | 2.34 | 12.61 | 2,357,824,868.39 |
| 2025-03-31 | 83.70 | 2.47 | 14.26 | 2,418,814,218.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-09 | - | 郑磊 | 2637 | 51.16 |
| 2015-01-15 | 2016-10-31 | 刘闯 | 655 | 21.77 |
| 2012-03-02 | 2019-04-26 | 周睿 | 2611 | 116.66 |
| 2010-09-21 | 2013-05-10 | 王栩 | 962 | 10.30 |
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