汇添富医药保健混合(470006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
471,267,062.00 |
133,177,186.59 |
-536,202,525.84 |
-431,122,888.80 |
| 本期利润 |
540,274,255.15 |
436,511,893.28 |
-508,629,218.79 |
-517,934,847.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.30 |
-0.33 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.61 |
18.18 |
-20.28 |
-18.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.90 |
19.06 |
-16.10 |
-16.70 |
| 期末可供分配利润 |
841,211,194.69 |
622,335,322.87 |
569,049,695.60 |
721,900,933.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.48 |
0.38 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
2,080,326,137.12 |
2,357,824,868.39 |
2,282,605,984.49 |
2,431,192,208.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.83 |
1.54 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.93 |
138.24 |
100.10 |
98.67 |
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