汇添富医药保健混合(470006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富医药保健混合(470006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	573,985,752.65	453,278,742.01	-473,198,847.79	-498,755,516.28
利息合计	1,092,286.05	690,098.94	935,722.76	304,962.46
其中：存款利息收入	765,946.73	363,759.62	736,341.29	304,962.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	326,339.32	326,339.32	199,381.47	-
投资收益合计	503,407,103.87	148,912,157.77	-502,030,087.26	-412,381,083.32
其中：股票投资收益	489,033,696.67	138,038,776.20	-529,091,878.02	-431,355,696.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	793,444.47	805,389.85	2,005,779.62	1,052,549.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,579,962.73	10,067,991.72	25,056,011.14	17,922,063.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,007,193.15	303,334,706.69	27,573,307.05	-86,811,958.77
其他收入	479,169.58	341,778.61	322,209.66	132,563.35
费用	33,711,497.50	16,766,848.73	35,430,371.00	19,179,331.29
管理人报酬	28,698,130.85	14,273,421.84	30,171,248.58	16,337,188.78
基金托管费	4,783,021.86	2,378,903.67	5,028,541.42	2,722,864.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,336.00	114,514.43	230,581.00	119,277.76
利润总额	540,274,255.15	436,511,893.28	-508,629,218.79	-517,934,847.57

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