添富理财A

(470030)

每万份收益:
0.7398元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
添富理财A(470030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.73982.75%
2019-06-050.74932.78%
2019-05-310.76352.94%
2019-05-300.80312.92%
2019-05-290.84702.91%
2019-05-280.80602.94%
2019-05-270.78102.87%
2019-05-261.57382.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187264118四川天府银行CD08249504.7674011.64
211187168918湖北银行CD12249166.7581821.63
318020918国开0947039.5257641.56
411187206118江阴农村商业银行CD11039679.9297571.31
518040718农发0738008.4169391.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券195050.6077266.45
添富理财A(470030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1755782.3753.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9991.030.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1497473.7145.69
其他各项资产14399.070.44
添富理财A(470030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1135硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-05-092014-01-21曾刚6221971硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆