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汇添富鑫禧债

(470030)

净值:
1.0004
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0004 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫禧债(470030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.00040.00%
2020-08-271.00040.01%
2020-08-261.00030.00%
2020-08-251.00030.00%
2020-08-241.00030.03%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强
销售机构 查看详情 发行份额 215.3688亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 231.0465亿元
最近分红 汇添富鑫禧债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 694/3663
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最近六月 0.00% 3592/3663
最近一年 0.00% 3592/3663
今年以来 0.04% 3108/3663
成立以来 0.04% 3187/3663
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫禧债(470030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1174383.0750.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产787248.2434.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计346734.6814.99
其他各项资产4152.740.18
汇添富鑫禧债(470030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:温开强
  • 基金公告
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