基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫禧债(470030) |
净值：
1.0061
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1605 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 98.32 | 1.90 | 92,502,008.93 |
| 2025-09-30 | - | 96.45 | 0.07 | 2,474,652,731.84 |
| 2025-06-30 | - | 112.81 | 0.02 | 4,647,368,962.14 |
| 2025-03-31 | - | 108.48 | 0.52 | 4,601,711,858.78 |
| 2024-12-31 | - | 120.82 | 0.04 | 4,642,864,040.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-02 | - | 卢禹呈 | 159 | 0.75 |
| 2025-08-27 | - | 杨靖 | 165 | 0.72 |
| 2024-11-28 | 2026-01-23 | 曾丽琼 | 421 | 1.83 |
| 2024-11-11 | 2026-01-23 | 晏建军 | 438 | 2.03 |
| 2018-08-07 | 2024-11-11 | 温开强 | 2288 | 14.73 |
| 2018-05-04 | 2020-08-19 | 徐寅喆 | 838 | 0.00 |
| 2016-06-07 | 2018-05-04 | 蒋文玲 | 696 | 0.00 |
| 2014-01-21 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 868 | 0.00 |
| 2012-05-09 | 2014-01-21 | 曾刚 | 622 | 0.00 |
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