汇添富鑫禧债(470030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
751,290.73 |
93,814,182.82 |
65,046,587.89 |
345,266,321.43 |
| 本期利润 |
746,000.50 |
1,364,494.24 |
12,121,158.80 |
384,419,820.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.04 |
0.26 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
0.51 |
0.27 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,132,150.48 |
423,477.02 |
167,355,155.89 |
112,607,426.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
89,168,737.92 |
92,502,008.93 |
4,647,368,962.14 |
4,642,864,040.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
16.94 |
16.67 |
16.35 |
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