汇添富鑫禧债(470030)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富鑫禧债(470030) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富鑫禧债(470030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	970,389.84	22,493,215.93	27,904,259.01	424,090,202.82
利息合计	11,211.38	275,827.45	11,448.02	1,155,981.44
其中：存款利息收入	11,211.38	51,326.41	11,448.02	129,901.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	224,501.04	-	1,026,080.03
投资收益合计	964,468.69	114,667,038.43	80,818,240.08	383,780,720.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	964,468.69	110,139,872.89	77,741,193.04	370,712,115.27
资产支持证券投资收益	-	4,527,165.54	3,077,047.04	13,068,605.63
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,290.23	-92,449,688.58	-52,925,429.09	39,153,499.43
其他收入	-	38.63	-	1.05
费用	224,389.34	21,128,721.69	15,783,100.21	39,670,381.96
管理人报酬	90,404.56	7,554,477.63	4,589,763.91	21,311,973.45
基金托管费	22,601.18	1,888,619.40	1,147,440.99	5,327,993.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,902.69	11,328,697.44	9,819,457.77	12,611,473.58
其中：卖出回购金融资产支出	5,902.69	11,328,697.44	9,819,457.77	12,611,473.58
其他费用	105,198.49	230,722.06	140,811.96	279,223.84
利润总额	746,000.50	1,364,494.24	12,121,158.80	384,419,820.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年