添富可转债C

(470059)

净值:
1.4380
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.7200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债C(470059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.4380-0.07%
2020-03-261.4390-0.35%
2020-03-251.44401.83%
2020-03-241.41801.00%
2020-03-231.4040-2.02%
2020-03-201.43301.85%
2020-03-191.4070-0.42%
2020-03-181.41300.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 2680/2932
最近一月 0.77% 50/2932
最近三月 3.92% 63/2932
最近六月 8.58% 25/2932
最近一年 23.48% 11/2932
今年以来 26.88% 10/2932
成立以来 69.77% 136/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市20.00141.601.08批发和零售业
000333美的集团10.00430.403.28制造业
002508老板电器10.00434.803.31制造业
000651格力电器8.00329.362.51制造业
002271东方雨虹7.00259.701.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2596.286.79
金融业841.502.20
租赁和商务服务业692.001.81
交通运输、仓储和邮政业507.601.33
卫生和社会工作448.501.17
其他33153.8286.70
添富可转债C(470059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53553.9416.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券249546.3477.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16214.565.01
其他各项资产4012.191.24
添富可转债C(470059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今吴江宏656-13.483.76
2013-03-282015-07-22梁珂84645.9026.06
2013-02-07至今曾刚154622.4430.64
2011-06-172013-02-07王珏池6018.909.42
现任基金经理:吴江宏 曾刚