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汇添富可转换债券C(470059)
汇添富可转换债券C
(470059)
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累计净值：2.5051
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.2235 | 0.22% |
| 2025-12-25 | 2.2186 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 2.2113 | 0.76% |
| 2025-12-23 | 2.1946 | -0.12% |
| 2025-12-22 | 2.1973 | 0.87% |
| 2025-12-19 | 2.1783 | 0.36% |
| 2025-12-18 | 2.1704 | -0.36% |
| 2025-12-17 | 2.1782 | 1.53% |
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基金全称
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汇添富可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.41亿元
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份额规模
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3.4740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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6.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.02%
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最近两年
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40.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,700,000.00 | 108,928,000.00 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 220,000.00 | 88,440,000.00 | 2.24 |
| 002602 | ST华通 | 2,500,000.00 | 51,775,000.00 | 1.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 300,000.00 | 48,594,000.00 | 1.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 550,000.00 | 39,352,500.00 | 0.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 700,000.00 | 39,249,000.00 | 0.99 |
| 002028 | 思源电气 | 350,000.00 | 38,157,000.00 | 0.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 90,000.00 | 36,331,200.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 36,330,000.00 | 0.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,000.00 | 30,323,790.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 547,065,767.00 | 13.83 | 73.42 |
| 采矿业 | 146,269,000.00 | 3.70 | 19.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,775,000.00 | 1.31 | 6.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.84 | 84.09 | 1.26 | 3,955,368,648.92 |
| 2025-06-30 | 16.58 | 98.09 | 2.50 | 3,156,059,095.84 |
| 2025-03-31 | 17.66 | 94.11 | 1.53 | 5,366,329,319.54 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 90.05 | 1.28 | 5,867,922,340.32 |
| 2024-09-30 | 16.86 | 82.86 | 2.54 | 5,571,196,965.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1790 | 26.19 |
| 2015-07-17 | - | 吴江宏 | 3818 | 89.90 |
| 2013-03-28 | 2015-07-22 | 梁珂 | 846 | 42.91 |
| 2013-02-07 | 2020-06-12 | 曾刚 | 2682 | 67.37 |
| 2011-06-17 | 2013-02-07 | 王珏池 | 601 | 8.70 |
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