汇添富可转换债券C(470059)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,135,781.13 |
112,374,973.76 |
21,119,480.81 |
-9,570,421.00 |
| 本期利润 |
14,064,679.57 |
180,845,325.39 |
34,496,344.06 |
34,908,523.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.42 |
0.07 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
22.07 |
3.94 |
5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
27.70 |
4.61 |
6.95 |
| 期末可供分配利润 |
208,768,315.74 |
179,915,523.36 |
83,595,443.84 |
95,739,745.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.47 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
670,224,195.05 |
837,795,105.56 |
647,206,162.28 |
884,578,003.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
2.21 |
1.81 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
181.77 |
175.78 |
125.91 |
115.96 |
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