汇添富可转换债券C(470059)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富可转换债券C(470059)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	109,278,420.04	975,655,159.17	200,887,422.50	376,415,009.52
利息合计	68,442.03	481,070.49	278,806.02	1,313,502.71
其中：存款利息收入	68,442.03	402,042.15	211,829.99	1,291,872.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	79,028.34	66,976.03	21,629.95
投资收益合计	393,391,975.23	646,862,585.75	152,926,232.86	-18,436,861.80
其中：股票投资收益	172,784,264.94	171,514,091.34	-31,175,249.55	-94,799,264.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,755,532.82	462,088,157.34	173,600,407.41	56,485,714.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,852,177.47	13,260,337.07	10,501,075.00	19,876,687.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-284,720,395.43	326,055,202.04	46,398,081.43	390,909,565.47
其他收入	538,398.21	2,256,300.89	1,284,302.19	2,628,803.14
费用	18,968,287.65	54,264,228.02	32,039,576.59	60,629,519.11
管理人报酬	13,129,398.06	34,084,292.80	19,095,544.10	36,518,892.46
基金托管费	3,501,172.79	9,089,144.74	5,092,145.14	9,738,371.35
销售服务费	1,721,506.63	3,315,047.90	1,768,855.45	2,318,804.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	458,465.66	7,461,172.01	5,922,808.66	11,747,297.16
其中：卖出回购金融资产支出	458,465.66	7,461,172.01	5,922,808.66	11,747,297.16
其他费用	123,595.43	230,412.48	114,525.91	231,285.00
利润总额	90,310,132.39	921,390,931.15	168,847,845.91	315,785,490.41

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