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汇添富香港优势精选混合(QDII)

(470888)

净值:
1.2620
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.4120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-211.2620-1.02%
2021-04-201.27500.55%
2021-04-191.26801.20%
2021-04-161.25300.48%
2021-04-151.2470-1.34%
2021-04-141.26401.77%
2021-04-131.2420-1.11%
2021-04-121.2560-1.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 158/487
最近一月 -2.31% 441/487
最近三月 -10.07% 441/487
最近六月 0.40% 375/487
最近一年 25.05% 179/487
今年以来 -4.45% 445/487
成立以来 44.21% 126/487
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02269药明生物24.001978.799.46--
06078海吉亚医疗23.001097.345.24--
01579颐海国际16.001102.205.27--
02359药明康德15.002005.629.59--
09901新东方-S10.00898.434.29--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健5915.6528.27
非日常生活消费品5072.1824.24
通讯业务1938.509.26
金融1334.526.38
信息技术1323.556.33
其他5339.8725.52
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18876.6486.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2845.1913.08
其他各项资产25.430.12
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-01-01至今杨威风83949.8790.34
2015-10-272019-01-01倪健1162-10.36-11.07
2015-05-262016-07-13赖中立414-30.03-19.37
2010-06-252012-11-01刘子龙860-6.02-8.03
2010-06-252015-06-15王致人181626.50146.22
现任基金经理:杨威风
  • 基金公告
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