汇添富香港优势精选混合(QDII)

(470888)

净值:
1.0490
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.04900.19%
2020-02-101.04700.48%
2020-02-071.04200.29%
2020-02-061.03902.16%
2020-02-051.01700.69%
2020-02-041.01003.80%
2020-02-030.9730-3.66%
2020-01-231.0100-2.60%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨威风
销售机构 查看详情 发行份额 5.2264亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1414亿元
最近分红 汇添富香港优势精选混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 295/348
最近一月 1.99% 140/348
最近三月 5.18% 126/348
最近六月 3.72% 182/348
最近一年 3.83% 191/348
今年以来 13.24% 118/348
成立以来 10.88% 134/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02883中海油田服务63.00689.633.22--
03968招商银行23.00828.743.87--
00914海螺水泥21.001086.295.07--
02269药明生物12.001082.525.06--
01299友邦保险11.00860.984.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品4462.0120.84
金融4105.1219.17
医疗保健2558.0211.95
地产业2449.9511.44
信息技术1855.608.67
其他5980.0127.93
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18417.3285.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2454.5811.40
其他各项资产19.160.09
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-27至今倪健554-1.50-0.75
2015-05-262016-07-13赖中立414-30.03-19.39
2010-06-252012-11-01刘子龙860-6.02-8.03
2010-06-252015-06-15王致人181626.50146.22
现任基金经理:杨威风