基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888) |
净值：
1.2520
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.4020 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 2,631,500.00 | 38,603,603.70 | 10.27 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 738,600.00 | 37,111,413.09 | 9.87 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 97,500.00 | 36,938,997.22 | 9.82 |
| 01801 | 信达生物 | 520,500.00 | 35,985,589.89 | 9.57 |
| 01093 | 石药集团 | 5,818,000.00 | 35,220,970.59 | 9.37 |
| 02595 | 劲方医药-B | 917,600.00 | 23,463,134.77 | 6.24 |
| 03692 | 翰森制药 | 604,000.00 | 15,538,776.41 | 4.13 |
| 02142 | 和铂医药-B | 1,477,000.00 | 13,392,936.77 | 3.56 |
| 02509 | 荃信生物-B | 971,000.00 | 11,958,873.87 | 3.18 |
| 09995 | 荣昌生物 | 170,000.00 | 10,970,655.05 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 331,515,677.96 | 88.17 | 99.90 |
| 40金融 | 252,226.92 | 0.07 | 0.08 |
| 25可选消费 | 81,289.98 | 0.02 | 0.02 |
| 15原材料 | 1,747.52 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.26 | - | 8.01 | 375,977,254.13 |
| 2026-03-31 | 91.27 | - | 7.85 | 551,255,294.22 |
| 2025-12-31 | 75.09 | - | 13.34 | 361,308,638.69 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 7.82 | 503,695,212.96 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 7.41 | 219,368,992.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 张韡 | 1824 | 16.90 |
| 2021-09-29 | 2024-04-17 | 陈健玮 | 931 | -46.87 |
| 2019-01-01 | 2021-09-29 | 杨威风 | 1002 | 24.39 |
| 2015-10-27 | 2019-01-01 | 倪健 | 1162 | -10.48 |
| 2015-05-26 | 2016-07-13 | 赖中立 | 414 | -28.87 |
| 2010-06-25 | 2015-06-15 | 王致人 | 1816 | 28.79 |
| 2010-06-25 | 2012-11-01 | 刘子龙 | 860 | -6.11 |
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