汇添富香港优势精选混合(QDII)

(470888)

净值:
0.9120
日增长率:
0.89%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.91200.89%
2019-06-040.9040-0.99%
2019-05-300.9190-0.22%
2019-05-290.9210-0.32%
2019-05-280.92401.20%
2019-05-270.91300.00%
2019-05-240.91300.44%
2019-05-230.9090-1.41%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨威风
销售机构 查看详情 发行份额 5.2264亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5950亿元
最近分红 汇添富香港优势精选混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.45% 70/315
最近一月 4.46% 37/315
最近三月 1.59% 112/315
最近六月 11.89% 102/315
最近一年 -15.19% 196/315
今年以来 11.50% 94/315
成立以来 9.18% 122/315
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.08945.03%
添富悦享1.01901.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行210.00652.094.09--------
00939建设银行128.00738.934.63--------
01233时代中国控股58.00809.965.08--------
03968招商银行23.00772.304.84--------
02601中国太保20.00528.403.31--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4478.5030.93
信息技术2143.3614.80
医疗保健1597.0011.03
必需消费品1124.787.77
能源1070.547.39
其他4066.0528.08
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13100.3281.06
存托凭证566.303.50
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2410.8014.92
其他各项资产83.950.52
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-27至今倪健554-1.50-0.75
2015-05-262016-07-13赖中立414-30.03-19.39
2010-06-252012-11-01刘子龙860-6.02-8.03
2010-06-252015-06-15王致人181626.50146.22
现任基金经理:杨威风