基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888) |
净值：
1.3010
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4510 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 90,100.00 | 31,917,283.84 | 8.83 |
| 01801 | 信达生物 | 424,000.00 | 29,201,102.60 | 8.08 |
| 01093 | 石药集团 | 3,810,000.00 | 29,009,890.93 | 8.03 |
| 01530 | 三生制药 | 1,292,500.00 | 28,228,018.53 | 7.81 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 346,800.00 | 22,318,114.59 | 6.18 |
| 02197 | 三叶草生物-B | 6,036,000.00 | 12,757,296.05 | 3.53 |
| 03692 | 翰森制药 | 348,000.00 | 11,340,685.80 | 3.14 |
| 02096 | 先声药业 | 999,000.00 | 10,800,731.86 | 2.99 |
| 09995 | 荣昌生物 | 162,500.00 | 10,567,674.00 | 2.92 |
| 01167 | 加科思-B | 1,494,000.00 | 8,595,746.03 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 270,933,060.68 | 74.99 | 99.86 |
| 40金融 | 294,521.98 | 0.08 | 0.11 |
| 25可选消费 | 95,053.79 | 0.03 | 0.04 |
| 15原材料 | 1,876.89 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.09 | - | 13.34 | 361,308,638.69 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 7.82 | 503,695,212.96 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 7.41 | 219,368,992.09 |
| 2025-03-31 | 86.48 | - | 14.28 | 283,166,279.32 |
| 2024-12-31 | 89.30 | - | 10.19 | 224,099,149.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 张韡 | 1593 | 21.48 |
| 2021-09-29 | 2024-04-17 | 陈健玮 | 931 | -46.87 |
| 2019-01-01 | 2021-09-29 | 杨威风 | 1002 | 24.39 |
| 2015-10-27 | 2019-01-01 | 倪健 | 1162 | -10.48 |
| 2015-05-26 | 2016-07-13 | 赖中立 | 414 | -28.87 |
| 2010-06-25 | 2012-11-01 | 刘子龙 | 860 | -6.11 |
| 2010-06-25 | 2015-06-15 | 王致人 | 1816 | 28.79 |
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