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汇添富香港优势精选混合(QDII)

(470888)

净值:
1.4100
日增长率:
2.17%
累计净值:1.5600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.41002.17%
2021-01-181.38001.69%
2021-01-151.3570-0.66%
2021-01-141.36602.40%
2021-01-131.3340-0.67%
2021-01-121.34300.30%
2021-01-111.33900.60%
2021-01-081.33101.22%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨威风
销售机构 查看详情 发行份额 5.2264亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1606亿元
最近分红 汇添富香港优势精选混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.06% 35/460
最近一月 8.41% 97/460
最近三月 7.48% 207/460
最近六月 12.29% 152/460
最近一年 30.93% 86/460
今年以来 3.99% 120/460
成立以来 56.94% 102/460
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.82024.46%
汇添富沪港深大盘价值混合1.40164.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01797新东方在线30.00872.574.04--
03968招商银行23.00741.913.43--
01579颐海国际16.001721.047.97--
02359药明康德15.001488.546.89--
02269药明生物12.002055.019.51--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品5658.6626.19
医疗保健4643.3821.49
通讯业务2346.1210.86
日常消费品2120.309.81
金融1839.408.51
其他5000.0823.14
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18876.6486.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2845.1913.08
其他各项资产25.430.12
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-01-01至今杨威风74260.16101.31
2015-05-262016-07-13赖中立414-30.03-19.37
2010-06-252015-06-15王致人181626.50146.22
2010-06-252012-11-01刘子龙860-6.02-8.03
现任基金经理:杨威风
  • 基金公告
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