汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-57,945,787.44	209,693,054.04	167,460,803.68	-47,718,138.10
利息合计	49,395.28	58,979.85	17,686.54	31,850.30
其中：存款利息收入	49,395.28	58,979.85	17,686.54	31,850.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,825,669.41	134,060,243.31	37,079,959.09	-55,288,667.12
其中：股票投资收益	13,989,802.79	133,194,867.18	36,905,439.47	-56,481,326.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	835,866.62	865,376.13	174,519.62	1,192,658.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,454,757.05	74,987,188.40	129,883,449.18	4,244,731.49
其他收入	269,290.40	612,008.47	70,592.90	279,959.70
费用	3,823,751.14	5,751,455.98	1,991,318.70	6,642,222.56
管理人报酬	2,823,653.32	4,329,618.75	1,587,253.91	5,302,720.14
基金托管费	470,608.86	726,733.60	269,672.87	994,260.07
销售服务费	442,166.51	529,338.66	54,624.40	170,856.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,322.45	165,764.97	79,767.52	174,385.70
利润总额	-61,769,538.58	203,941,598.06	165,469,484.98	-54,360,360.66

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