汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,740,382.46 |
32,731,193.15 |
-53,715,382.74 |
-42,959,335.28 |
| 本期利润 |
191,939,172.11 |
153,684,197.14 |
-49,377,010.75 |
-67,248,495.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
0.52 |
-0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
71.77 |
64.45 |
-16.38 |
-19.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
112.69 |
86.48 |
-11.13 |
-13.95 |
| 期末可供分配利润 |
47,428,308.91 |
-5,539,918.52 |
-137,402,893.43 |
-211,474,403.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
-0.03 |
-0.40 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
227,228,201.07 |
201,838,313.29 |
204,823,977.97 |
291,794,532.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.12 |
0.60 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.09 |
15.81 |
-37.89 |
-39.86 |
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