汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,428,123.47 |
93,740,382.46 |
32,731,193.15 |
-53,715,382.74 |
| 本期利润 |
-45,870,021.20 |
191,939,172.11 |
153,684,197.14 |
-49,377,010.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.77 |
0.52 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.20 |
71.77 |
64.45 |
-16.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.17 |
112.69 |
86.48 |
-11.13 |
| 期末可供分配利润 |
30,312,589.68 |
47,428,308.91 |
-5,539,918.52 |
-137,402,893.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.27 |
-0.03 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
284,481,566.42 |
227,228,201.07 |
201,838,313.29 |
204,823,977.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.27 |
1.12 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.02 |
32.09 |
15.81 |
-37.89 |
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