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添富理财14天债B

(471014)

净值:
1.0411
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0411 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
添富理财14天债B(471014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-211.04110.00%
2021-04-201.04110.02%
2021-04-191.04090.01%
2021-04-161.0408-0.01%
2021-04-151.04090.00%
2021-04-141.04090.01%
2021-04-131.04080.00%
2021-04-121.04080.01%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 33.0085亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6233亿元
最近分红 添富理财14天债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3474/3862
最近一月 0.12% 3452/3862
最近三月 0.34% 2826/3862
最近六月 0.80% 2986/3862
最近一年 2.90% 654/3862
今年以来 0.41% 3060/3862
成立以来 3.91% 2660/3862
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富理财14天债B(471014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4670.3690.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计486.729.40
其他各项资产19.920.38
添富理财14天债B(471014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐寅喆
  • 基金公告
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