添富理财14天债B

(471014)

每万份收益:
0.5468元
7日年化率:
2.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-12-19
  • 收益走势
添富理财14天债B(471014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-190.54682.16%
2019-12-180.59232.18%
2019-12-120.59872.32%
2019-12-060.62872.39%
2019-12-040.61682.38%
2019-12-020.65652.35%
2019-12-011.37122.35%
2019-11-290.58922.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开0123006.921.71
211190508819建设银行CD0881941818.32
319030419进出0415025.514.18
401190258419华能SCP0096984.66.59
504190020619国电CP00150244.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券113184.5061967.73
添富理财14天债B(471014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103410.2097.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1091.381.03
其他各项资产1656.161.56
添富理财14天债B(471014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1847硕士
2012-07-102015-03-31王栩9941978硕士
现任基金经理:徐寅喆