汇添富理财14天债券B(471014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富理财14天债券B(471014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	370,641.26	778,019.85	360,361.21	1,101,485.49
利息合计	28,417.39	63,241.56	42,467.98	87,988.93
其中：存款利息收入	2,253.42	5,045.49	3,214.73	10,825.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,163.97	58,196.07	39,253.25	77,163.55
投资收益合计	271,430.99	697,585.98	344,439.12	903,876.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,430.99	697,585.98	344,439.12	903,876.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,792.88	17,192.31	-26,545.89	109,620.38
其他收入	-	-	-	-
费用	207,710.01	434,413.19	239,628.56	435,583.97
管理人报酬	61,283.16	147,118.44	77,631.91	143,184.47
基金托管费	18,157.99	43,590.63	23,002.03	42,425.04
销售服务费	33,408.25	70,787.01	36,698.96	79,593.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,506.97	36,906.09	22,124.02	33,191.16
其中：卖出回购金融资产支出	20,506.97	36,906.09	22,124.02	33,191.16
其他费用	74,109.06	135,425.55	79,764.19	137,071.23
利润总额	162,931.25	343,606.66	120,732.65	665,901.52

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