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添富理财14天债B(471014)财务指标
  2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益 11,108,387.23 8,064.11 11,044,276.46 4,960,512.96
本期利润 9,032,164.92 19,024.01 8,943,267.90 7,014,459.95
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.00 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.97 0.00 0.95 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 864,549.83 0.00 167,422.59 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值 25,078,260.84 5,008,387.83 5,939,535.37 978,323,093.45
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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