工银红利混合
(481006)
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累计净值：1.8551
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9098 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 0.9126 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 0.9254 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 0.9240 | 1.84% |
| 2026-02-02 | 0.9073 | -4.46% |
| 2026-01-30 | 0.9497 | -2.44% |
| 2026-01-29 | 0.9735 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 0.9753 | 2.43% |
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基金全称
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工银瑞信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.32亿元
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份额规模
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3.8682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.20%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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4.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.19%
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最近两年
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43.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 560,500.00 | 21,696,955.00 | 6.53 |
| 600030 | 中信证券 | 645,455.00 | 18,531,013.05 | 5.58 |
| 000776 | 广发证券 | 805,600.00 | 17,739,312.00 | 5.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 882,400.00 | 17,648,000.00 | 5.31 |
| 002409 | 雅克科技 | 227,900.00 | 16,887,390.00 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 178,800.00 | 13,973,220.00 | 4.21 |
| 601088 | 中国神华 | 316,100.00 | 12,802,050.00 | 3.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,620,500.00 | 11,943,085.00 | 3.60 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,799,800.00 | 11,014,776.00 | 3.32 |
| 600406 | 国电南瑞 | 483,300.00 | 10,864,584.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,413,340.45 | 46.19 | 49.11 |
| 金融业 | 75,636,858.05 | 22.77 | 24.21 |
| 采矿业 | 60,078,749.00 | 18.09 | 19.23 |
| 租赁和商务服务业 | 11,943,085.00 | 3.60 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,883,923.81 | 3.28 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392,115.36 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,914.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.13 | 332,107,541.22 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.94 | 340,669,363.13 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 5.99 | 312,382,563.02 |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.68 | 312,376,199.76 |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 5.77 | 311,917,446.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-27 | - | 林念 | 3423 | 132.93 |
| 2014-01-20 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1681 | 17.67 |
| 2014-01-20 | 2017-12-22 | 杨柯 | 1432 | 35.32 |
| 2010-05-20 | 2014-01-22 | 杨军 | 1343 | -19.95 |
| 2010-05-20 | 2011-07-01 | 章叶飞 | 407 | 16.21 |
| 2007-07-18 | 2010-05-20 | 杨建勋 | 1037 | -10.94 |
| 2007-07-18 | 2008-02-16 | 詹粤萍 | 213 | 16.83 |
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