工银红利混合
(481006)
|
|
|
累计净值：1.9929
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.0476 | -0.85% |
| 2026-06-25 | 1.0566 | 1.80% |
| 2026-06-24 | 1.0379 | 2.47% |
| 2026-06-23 | 1.0129 | -2.13% |
| 2026-06-22 | 1.0349 | 4.64% |
| 2026-06-18 | 0.9890 | -0.28% |
| 2026-06-17 | 0.9918 | 1.72% |
| 2026-06-16 | 0.9750 | 1.09% |
|
基金全称
|
工银瑞信红利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
林念
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.19亿元
|
份额规模
|
3.7914亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.95元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.93%
|
|
最近一月
|
11.55%
|
|
最近三月
|
24.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.71%
|
|
最近两年
|
50.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 560,500.00 | 22,560,125.00 | 7.08 |
| 002409 | 雅克科技 | 227,900.00 | 17,944,846.00 | 5.63 |
| 600030 | 中信证券 | 645,455.00 | 15,516,738.20 | 4.87 |
| 000408 | 藏格矿业 | 195,200.00 | 15,473,504.00 | 4.86 |
| 000776 | 广发证券 | 805,600.00 | 14,468,576.00 | 4.54 |
| 600901 | 江苏金租 | 2,056,300.00 | 13,818,336.00 | 4.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 803,600.00 | 13,781,740.00 | 4.33 |
| 000333 | 美的集团 | 178,800.00 | 13,651,380.00 | 4.29 |
| 600406 | 国电南瑞 | 483,300.00 | 12,560,967.00 | 3.94 |
| 600176 | 中国巨石 | 505,200.00 | 12,281,412.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,857,299.06 | 52.70 | 55.96 |
| 金融业 | 79,265,921.20 | 24.88 | 26.43 |
| 采矿业 | 40,209,115.71 | 12.62 | 13.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,593,780.71 | 3.95 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,304.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.17 | - | 5.96 | 318,535,320.75 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.13 | 332,107,541.22 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.94 | 340,669,363.13 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 5.99 | 312,382,563.02 |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.68 | 312,376,199.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-27 | - | 林念 | 3562 | 168.22 |
| 2014-01-20 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1681 | 17.67 |
| 2014-01-20 | 2017-12-22 | 杨柯 | 1432 | 35.32 |
| 2010-05-20 | 2014-01-22 | 杨军 | 1343 | -19.95 |
| 2010-05-20 | 2011-07-01 | 章叶飞 | 407 | 16.21 |
| 2007-07-18 | 2010-05-20 | 杨建勋 | 1037 | -10.94 |
| 2007-07-18 | 2008-02-16 | 詹粤萍 | 213 | 16.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
