工银红利混合

(481006)

净值:
0.9026
日增长率:
0.69%
累计净值:0.9436 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
工银红利混合(481006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.90260.69%
2020-03-260.89640.04%
2020-03-250.89603.57%
2020-03-240.86512.57%
2020-03-230.8434-3.29%
2020-03-200.87211.75%
2020-03-180.8684-1.52%
2020-03-170.8818-0.62%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.77% 1811/3145
最近一月 1.45% 740/3145
最近三月 10.46% 660/3145
最近六月 13.61% 842/3145
最近一年 25.00% 981/3145
今年以来 32.18% 952/3145
成立以来 -5.65% 2846/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行370.721304.932.28金融业
600795国电电力364.761313.142.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
600028中国石化217.001286.812.25采矿业
600011华能国际182.871342.272.34电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行98.441899.823.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26972.4651.45
房地产业9534.8618.19
金融业8150.7215.55
信息传输、软件和信息技术服务业2661.295.08
交通运输、仓储和邮政业1234.012.35
其他3868.757.38
工银红利混合(481006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49419.7592.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3517.956.58
其他各项资产520.230.97
工银红利混合(481006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今林念218-1.081.20
2014-01-20至今杨柯119914.0060.51
2014-01-20至今宋炳珅119914.0060.51
2010-05-202011-07-01章叶飞40716.7411.67
2010-05-182014-01-22杨军1345-17.3610.43
2007-07-182008-02-16詹粤萍21316.6924.89
2007-07-182010-05-20杨建勋1037-11.73-4.94
现任基金经理:林念