工银红利混合(481006)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银红利混合(481006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	80,770,762.76	64,618,490.73	14,666,298.40	38,601,211.92
利息合计	36,899.50	70,429.94	35,741.84	95,307.32
其中：存款利息收入	36,899.50	70,429.94	35,741.84	95,307.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,488,881.40	60,030,167.74	25,535,407.63	9,272,456.11
其中：股票投资收益	23,917,050.98	51,612,519.07	21,286,921.13	-1,754,938.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,571,830.42	8,417,648.67	4,248,486.50	11,027,394.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,201,156.12	4,497,639.77	-10,910,029.70	29,218,642.16
其他收入	43,825.74	20,253.28	5,178.63	14,806.33
费用	2,466,218.87	4,614,586.70	2,225,518.78	4,460,209.13
管理人报酬	2,046,552.55	3,819,894.96	1,836,663.24	3,680,138.04
基金托管费	341,092.13	636,649.10	306,110.54	613,356.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,574.19	158,042.64	82,745.00	166,714.76
利润总额	78,304,543.89	60,003,904.03	12,440,779.62	34,141,002.79

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