工银红利混合(481006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,506,264.26 |
23,350,809.32 |
4,922,360.63 |
2,154,713.45 |
| 本期利润 |
60,003,904.03 |
12,440,779.62 |
34,141,002.79 |
28,794,507.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.85 |
4.03 |
11.14 |
9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.52 |
4.13 |
11.80 |
9.84 |
| 期末可供分配利润 |
-54,712,180.82 |
-108,730,603.53 |
-125,911,728.40 |
-136,501,853.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
332,107,541.22 |
312,382,563.02 |
311,917,446.16 |
318,283,772.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.74 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.92 |
54.58 |
48.45 |
45.85 |
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