工银红利混合(481006)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银红利混合(481006)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	935,415.42	545,850.97	691,940.26	563,452.45
存出保证金	53,740.69	67,163.19	59,479.02	107,449.35
交易性金融资产	354,132,809.19	312,412,680.61	292,020,167.91	291,215,005.89
其中：股票投资	354,132,809.19	312,412,680.61	292,020,167.91	291,215,005.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,253,416.15	134,135.23	5,606,357.05	4,635,217.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	704,090.18	136,265.14	212,718.18	194,927.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	383,825,122.76	333,118,300.44	316,622,229.60	314,155,622.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,404,014.66	1,254,264.38
应付赎回款	1,224,636.69	336,360.22	190,491.42	258,532.33
应付管理人报酬	344,507.30	332,047.90	305,060.53	314,235.69
应付托管费	57,417.89	55,341.31	50,843.40	52,372.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	241,978.59	287,009.79	289,256.57	358,770.94
负债合计	1,868,540.47	1,010,759.22	4,239,666.58	2,238,175.96
所有者权益
实收基金	355,935,639.97	386,819,722.04	421,113,166.55	437,829,174.56
未分配利润	26,020,942.32	-54,712,180.82	-108,730,603.53	-125,911,728.40
所有者权益合计	381,956,582.29	332,107,541.22	312,382,563.02	311,917,446.16
负债及所有者权益总计	383,825,122.76	333,118,300.44	316,622,229.60	314,155,622.12

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