工银红利混合(481006)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银红利混合(481006)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	545,850.97	691,940.26	563,452.45	1,227,869.20
存出保证金	67,163.19	59,479.02	107,449.35	70,100.77
交易性金融资产	312,412,680.61	292,020,167.91	291,215,005.89	300,825,867.11
其中：股票投资	312,412,680.61	292,020,167.91	291,215,005.89	300,825,867.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	134,135.23	5,606,357.05	4,635,217.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	136,265.14	212,718.18	194,927.55	106,059.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	333,118,300.44	316,622,229.60	314,155,622.12	319,975,137.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,404,014.66	1,254,264.38	466,167.52
应付赎回款	336,360.22	190,491.42	258,532.33	345,542.97
应付管理人报酬	332,047.90	305,060.53	314,235.69	315,284.47
应付托管费	55,341.31	50,843.40	52,372.62	52,547.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	287,009.79	289,256.57	358,770.94	511,822.84
负债合计	1,010,759.22	4,239,666.58	2,238,175.96	1,691,365.20
所有者权益
实收基金	386,819,722.04	421,113,166.55	437,829,174.56	454,785,625.88
未分配利润	-54,712,180.82	-108,730,603.53	-125,911,728.40	-136,501,853.56
所有者权益合计	332,107,541.22	312,382,563.02	311,917,446.16	318,283,772.32
负债及所有者权益总计	333,118,300.44	316,622,229.60	314,155,622.12	319,975,137.52

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