首页 > 基金> 工银信用纯债B(485019)

工银信用纯债B

(485019)

净值:
1.2093
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2453 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银信用纯债B(485019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-201.20930.02%
2021-04-191.20900.07%
2021-04-161.20820.03%
2021-04-151.20780.06%
2021-04-141.20710.05%
2021-04-131.20650.03%
2021-04-121.20610.04%
2021-04-091.20560.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 31.4494亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8256亿元
最近分红 工银信用纯债B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 388/3865
最近一月 0.66% 448/3865
最近三月 1.05% 396/3865
最近六月 -4.02% 3445/3865
最近一年 -3.21% 2939/3865
今年以来 1.49% 420/3865
成立以来 24.69% 751/3865
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
京津冀1.09531.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银信用纯债B(485019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198783.7895.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4898.382.36
其他各项资产4139.911.99
工银信用纯债B(485019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-