工银信用纯债债券B(485019)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银信用纯债债券B(485019) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银信用纯债债券B(485019)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	265,363,027.10	229,985,214.64	133,244,505.25	376,814,683.03
利息合计	288,393.64	331,643.34	140,233.35	753,893.53
其中：存款利息收入	259,661.95	283,042.98	140,233.35	670,832.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,731.69	48,600.36	-	83,060.70
投资收益合计	168,825,006.50	291,803,730.68	148,397,943.51	266,461,203.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168,559,248.04	291,126,063.86	148,230,631.68	266,374,660.26
资产支持证券投资收益	265,758.46	677,666.82	167,311.83	86,543.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,801,232.85	-62,315,549.13	-15,420,664.14	109,173,065.19
其他收入	448,394.11	165,389.75	126,992.53	426,520.56
费用	33,001,278.95	79,216,951.75	44,937,209.15	81,049,841.93
管理人报酬	17,629,591.64	28,553,380.69	15,938,147.96	39,265,534.66
基金托管费	6,070,882.04	15,436,315.32	7,026,160.15	13,088,511.50
销售服务费	1,057,854.63	640,929.08	193,356.07	1,126,227.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,541,827.48	33,354,968.07	21,143,918.70	26,431,178.49
其中：卖出回购金融资产支出	7,541,827.48	33,354,968.07	21,143,918.70	26,431,178.49
其他费用	139,850.83	280,772.66	150,946.08	305,875.58
利润总额	232,361,748.15	150,768,262.89	88,307,296.10	295,764,841.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年