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工银信用纯债B(485019)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2801 1.3161
2 2023-02-10 1.2792 1.3152
3 2023-02-03 1.2763 1.3123
4 2023-01-20 1.2737 1.3097
5 2023-01-19 1.2736 1.3096
6 2023-01-13 1.2738 1.3098
7 2023-01-12 1.2734 1.3094
8 2023-01-11 1.2733 1.3093
9 2023-01-10 1.2739 1.3099
10 2023-01-09 1.2743 1.3103
11 2023-01-06 1.2741 1.3101
12 2023-01-05 1.2738 1.3098
13 2023-01-04 1.2727 1.3087
14 2023-01-03 1.2717 1.3077
15 2022-12-31 1.2708 1.3068
16 2022-12-30 1.2707 1.3067
17 2022-12-29 1.2698 1.3058
18 2022-12-28 1.2695 1.3055
19 2022-12-27 1.2694 1.3054
20 2022-12-26 1.2693 1.3053
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