工银信用纯债债券B(485019)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
1.4303 |
1.4663 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.4305 |
1.4665 |
| 3 |
2025-12-25 |
1.4305 |
1.4665 |
| 4 |
2025-12-24 |
1.4304 |
1.4664 |
| 5 |
2025-12-23 |
1.4303 |
1.4663 |
| 6 |
2025-12-22 |
1.4301 |
1.4661 |
| 7 |
2025-12-19 |
1.4300 |
1.4660 |
| 8 |
2025-12-18 |
1.4295 |
1.4655 |
| 9 |
2025-12-17 |
1.4293 |
1.4653 |
| 10 |
2025-12-16 |
1.4290 |
1.4650 |
| 11 |
2025-12-15 |
1.4291 |
1.4651 |
| 12 |
2025-12-12 |
1.4293 |
1.4653 |
| 13 |
2025-12-11 |
1.4294 |
1.4654 |
| 14 |
2025-12-10 |
1.4289 |
1.4649 |
| 15 |
2025-12-09 |
1.4288 |
1.4648 |
| 16 |
2025-12-08 |
1.4286 |
1.4646 |
| 17 |
2025-12-05 |
1.4287 |
1.4647 |
| 18 |
2025-12-04 |
1.4288 |
1.4648 |
| 19 |
2025-12-03 |
1.4298 |
1.4658 |
| 20 |
2025-12-02 |
1.4299 |
1.4659 |
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