工银添利债券A
(485107)
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累计净值：2.1598
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3413 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.3395 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.3398 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.3397 | 0.20% |
| 2026-02-02 | 1.3370 | -0.18% |
| 2026-01-30 | 1.3394 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.3411 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.3422 | 0.10% |
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基金全称
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工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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谷衡 黄杨荔
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.29亿元
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份额规模
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8.2757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.82元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.60%
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最近两年
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9.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 16,894,532.00 | 167,931,648.08 | 9.89 |
| 600037 | 歌华有线 | 3,291,014.00 | 103,666,941.00 | 6.11 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1,380,401.00 | 19,215,181.92 | 1.13 |
| 002491 | 通鼎互联 | 840,695.00 | 15,267,021.20 | 0.90 |
| 000089 | 深圳机场 | 1,343,862.00 | 15,158,763.36 | 0.89 |
| 601211 | 国泰君安 | 6,000.00 | 206,040.00 | 0.01 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 1,000.00 | 28,040.00 | 0.00 |
| 002768 | N国恩 | 500.00 | 12,580.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 168,137,688.08 | 9.91 | 52.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,666,941.00 | 6.11 | 32.25 |
| 制造业 | 34,522,823.12 | 2.03 | 10.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,158,763.36 | 0.89 | 4.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 122.70 | 1.20 | 1,626,580,717.94 |
| 2025-09-30 | - | 122.25 | 2.10 | 1,697,316,234.24 |
| 2025-06-30 | - | 116.29 | 3.03 | 1,752,782,147.51 |
| 2025-03-31 | - | 117.79 | 0.28 | 2,117,044,982.65 |
| 2024-12-31 | - | 117.29 | 1.55 | 1,456,127,579.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 黄杨荔 | 580 | 7.06 |
| 2018-02-28 | - | 谷衡 | 2902 | 42.53 |
| 2018-02-27 | 2020-12-29 | 杜海涛 | 1036 | 11.47 |
| 2008-04-14 | 2018-02-27 | 江明波 | 3606 | 82.88 |
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