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工银添利A

(485107)

净值:
1.3211
日增长率:
0.11%
累计净值:1.8781 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银添利A(485107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-201.32110.11%
2021-04-191.31970.19%
2021-04-161.31720.19%
2021-04-151.3147-0.03%
2021-04-141.31510.14%
2021-04-131.31320.00%
2021-04-121.3132-0.05%
2021-04-091.31380.03%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 22.5721亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0888亿元
最近分红 工银添利A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 210/3865
最近一月 1.08% 81/3865
最近三月 2.58% 45/3865
最近六月 0.39% 3048/3865
最近一年 -1.40% 2810/3865
今年以来 2.70% 80/3865
成立以来 110.64% 75/3865
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
京津冀1.09531.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行1689.4516793.169.89金融业
600037歌华有线329.1010366.696.11信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材138.041921.521.13制造业
000089深圳机场134.391515.880.89交通运输、仓储和邮政业
002491通鼎互联84.071526.700.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16813.779.91
信息传输、软件和信息技术服务业10366.696.11
制造业3452.282.03
交通运输、仓储和邮政业1515.880.89
其他137590.6781.06
工银添利A(485107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77375.8189.79
资产支持证券6935.318.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计290.330.34
其他各项资产1575.271.83
工银添利A(485107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-02-28至今谷衡114615.4116.00
2018-02-27至今杜海涛103815.4115.33
2008-04-142018-02-27江明波360682.8776.26
现任基金经理:谷衡
  • 基金公告
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