工银添利债券A(485107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银添利债券A(485107)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,006,131.15	69,614,531.92	37,925,023.37	118,902,572.67
利息合计	254,813.58	255,551.32	182,139.70	529,065.74
其中：存款利息收入	68,648.25	150,858.78	86,473.43	178,515.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	186,165.33	104,692.54	95,666.27	350,550.25
投资收益合计	44,966,700.04	91,316,567.72	48,476,308.86	67,575,681.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,966,700.04	91,316,567.72	48,476,308.86	67,575,681.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,687,965.99	-22,429,849.56	-11,089,138.93	50,379,450.60
其他收入	96,651.54	472,262.44	355,713.74	418,374.68
费用	6,402,903.90	18,654,557.27	10,521,245.75	27,588,704.69
管理人报酬	3,366,572.62	9,471,331.83	5,748,810.52	13,931,552.13
基金托管费	1,122,190.87	3,157,110.65	1,916,270.22	4,643,850.69
销售服务费	1,054,347.36	1,261,621.25	533,564.64	892,600.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	728,485.36	4,446,236.20	2,148,309.32	7,752,279.64
其中：卖出回购金融资产支出	728,485.36	4,446,236.20	2,148,309.32	7,752,279.64
其他费用	98,962.63	201,511.07	107,036.02	220,933.32
利润总额	54,603,227.25	50,959,974.65	27,403,777.62	91,313,867.98

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