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工银添利A(485107)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3075 2.0269
2 2023-02-10 1.3060 2.0254
3 2023-02-03 1.3045 2.0239
4 2023-01-20 1.2990 2.0184
5 2023-01-19 1.2963 2.0157
6 2023-01-13 1.2911 2.0105
7 2023-01-12 1.2912 2.0106
8 2023-01-11 1.2899 2.0093
9 2023-01-10 1.2909 2.0103
10 2023-01-09 1.2946 2.0140
11 2023-01-06 1.2941 2.0135
12 2023-01-05 1.2931 2.0125
13 2023-01-04 1.2883 2.0077
14 2023-01-03 1.2847 2.0041
15 2022-12-31 1.2808 2.0002
16 2022-12-30 1.2808 2.0002
17 2022-12-29 1.2796 1.9990
18 2022-12-28 1.2805 1.9999
19 2022-12-27 1.2820 2.0014
20 2022-12-26 1.2789 1.9983
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