工银添利债券A(485107)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,531,630.81 |
61,710,151.35 |
33,548,358.01 |
37,621,408.63 |
| 本期利润 |
42,214,501.02 |
43,605,983.13 |
23,843,068.62 |
84,572,906.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
2.93 |
1.43 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
2.99 |
1.55 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
66,847,413.16 |
50,744,245.06 |
34,685,647.58 |
24,220,561.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,939,324,227.20 |
1,129,497,111.78 |
1,436,389,588.20 |
1,273,541,916.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.36 |
1.35 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.33 |
157.62 |
154.01 |
150.13 |
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