首页 > 基金> 工银7天理财债券A(485118)
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工银7天理财债券A

(485118)
净值：
1.1117
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1129 2026-02-06
  • 净值走势
工银7天理财债券A(485118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11170.00%
2026-02-051.11170.01%
2026-02-041.11160.00%
2026-02-031.11160.00%
2026-02-021.11160.01%
2026-01-301.11150.00%
2026-01-291.11150.00%
2026-01-281.11150.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟 杨哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.22亿元 份额规模 7.4048亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 2.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.270.58901,253,670.66
2025-09-30-110.201.00891,978,553.77
2025-06-30-104.940.62859,243,231.32
2025-03-31-95.840.94897,534,542.51
2024-12-31-109.930.34937,546,397.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-09-杨哲9153.57
2021-07-27-姚璐伟16587.47
2012-08-222021-07-27魏欣32613.56
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