工银7天理财债A

(485118)

每万份收益:
1.0171元
7日年化率:
12.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-08
  • 收益走势
工银7天理财债A(485118)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-081.017112.01%
2020-03-060.507011.91%
2020-03-0517.485112.23%
2020-03-040.44102.71%
2020-03-030.43953.53%
2020-03-021.87057.15%
2020-03-010.85946.52%
2020-02-281.05036.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
110000.15
2138061永熙优17701.190.11
3139446恒融二7A705.320.11
413971519首开2A502.750.08
501190285219沪电力SCP01724944.4780613.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单39624.3089295.01
金融债券35141.2214784.44
工银7天理财债A(485118)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券568764.0884.52
资产支持证券15765.482.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40006.605.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41711.436.20
其他各项资产6661.630.99
工银7天理财债A(485118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-08-22至今魏欣2784硕士
现任基金经理:魏欣