工银7天理财债券A(485118)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银7天理财债券A(485118) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银7天理财债券A(485118)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,627,030.18	18,017,626.93	8,480,952.29	26,775,375.74
利息合计	255,036.89	407,702.89	58,714.28	1,486,086.55
其中：存款利息收入	5,464.22	29,171.64	13,054.88	69,100.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	249,572.67	378,531.25	45,659.40	1,416,986.16
投资收益合计	7,903,464.94	18,047,253.71	9,138,310.02	24,651,765.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,529,409.56	15,908,814.90	8,052,128.25	22,366,780.82
资产支持证券投资收益	374,055.38	2,138,438.81	1,086,181.77	2,284,984.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-531,471.65	-437,329.67	-716,072.01	637,524.10
其他收入	-	-	-	-
费用	3,491,181.34	8,238,977.21	4,152,177.37	9,093,299.29
管理人报酬	1,152,176.97	2,382,385.26	1,180,602.76	2,863,626.94
基金托管费	341,385.80	705,892.04	349,808.26	848,482.03
销售服务费	1,240,466.71	2,584,921.39	1,313,242.97	3,098,274.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	622,584.78	2,276,598.17	1,155,061.89	1,934,092.87
其中：卖出回购金融资产支出	622,584.78	2,276,598.17	1,155,061.89	1,934,092.87
其他费用	106,470.80	218,422.49	118,234.00	266,675.37
利润总额	4,135,848.84	9,778,649.72	4,328,774.92	17,682,076.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年