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工银7天理财债A(485118)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0643 1.0643
2 2023-02-10 1.0641 1.0641
3 2023-02-03 1.0639 1.0639
4 2023-01-20 1.0630 1.0630
5 2023-01-19 1.0628 1.0628
6 2023-01-13 1.0623 1.0623
7 2023-01-12 1.0623 1.0623
8 2023-01-11 1.0621 1.0621
9 2023-01-10 1.0622 1.0622
10 2023-01-09 1.0623 1.0623
11 2023-01-06 1.0622 1.0622
12 2023-01-05 1.0623 1.0623
13 2023-01-04 1.0622 1.0622
14 2023-01-03 1.0621 1.0621
15 2022-12-31 1.0618 1.0618
16 2022-12-30 1.0617 1.0617
17 2022-12-29 1.0615 1.0615
18 2022-12-28 1.0613 1.0613
19 2022-12-27 1.0612 1.0612
20 2022-12-26 1.0611 1.0611
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