工银7天理财债券A(485118)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,324,975.48 |
9,560,202.55 |
4,858,650.93 |
14,951,063.04 |
| 本期利润 |
3,823,046.18 |
9,123,989.84 |
4,177,706.70 |
15,638,829.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
1.10 |
0.49 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
1.12 |
0.50 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
81,108,049.68 |
81,989,945.01 |
77,397,651.08 |
80,183,616.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
780,114,120.66 |
822,467,986.71 |
822,274,372.33 |
895,117,821.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.72 |
11.19 |
10.51 |
9.96 |
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