工银信用纯债A

(485119)

净值:
1.2678
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3088 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
工银信用纯债A(485119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.26780.02%
2020-02-241.26750.08%
2020-02-211.26650.00%
2020-02-201.2665-0.03%
2020-02-191.26690.29%
2020-02-121.2611-0.01%
2020-02-111.26120.01%
2020-02-101.26110.06%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 7.5484亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7559亿元
最近分红 工银信用纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 963/2932
最近一月 0.14% 848/2932
最近三月 0.25% 2120/2932
最近六月 1.56% 1794/2932
最近一年 3.48% 1528/2932
今年以来 2.46% 1856/2932
成立以来 29.12% 545/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银信用纯债A(485119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6736.1286.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计935.1212.02
其他各项资产106.831.37
工银信用纯债A(485119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-14至今何秀红163116.3537.96
现任基金经理:何秀红