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工银信用纯债A(485119)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3314 1.3724
2 2023-02-10 1.3304 1.3714
3 2023-02-03 1.3273 1.3683
4 2023-01-20 1.3244 1.3654
5 2023-01-19 1.3243 1.3653
6 2023-01-13 1.3244 1.3654
7 2023-01-12 1.3240 1.3650
8 2023-01-11 1.3239 1.3649
9 2023-01-10 1.3245 1.3655
10 2023-01-09 1.3249 1.3659
11 2023-01-06 1.3246 1.3656
12 2023-01-05 1.3243 1.3653
13 2023-01-04 1.3231 1.3641
14 2023-01-03 1.3222 1.3632
15 2022-12-31 1.3211 1.3621
16 2022-12-30 1.3210 1.3620
17 2022-12-29 1.3201 1.3611
18 2022-12-28 1.3198 1.3608
19 2022-12-27 1.3196 1.3606
20 2022-12-26 1.3195 1.3605
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