工银信用纯债债券A(485119)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5371 |
1.5781 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5369 |
1.5779 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5368 |
1.5778 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5366 |
1.5776 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5365 |
1.5775 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5363 |
1.5773 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5362 |
1.5772 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5363 |
1.5773 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5361 |
1.5771 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5360 |
1.5770 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5358 |
1.5768 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5357 |
1.5767 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5356 |
1.5766 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5355 |
1.5765 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5353 |
1.5763 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5350 |
1.5760 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5349 |
1.5759 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5349 |
1.5759 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5353 |
1.5763 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5353 |
1.5763 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
