工银信用纯债债券A(485119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,565,181.10 |
102,510,454.40 |
179,416,522.28 |
78,719,407.08 |
| 本期利润 |
148,745,781.30 |
87,385,996.34 |
285,027,998.69 |
173,663,004.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
1.25 |
4.53 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.31 |
4.78 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
2,374,484,055.27 |
1,675,134,705.63 |
1,656,025,412.52 |
1,446,949,870.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.33 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
9,564,312,130.58 |
7,075,037,846.10 |
7,358,590,395.95 |
6,766,298,561.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.49 |
1.47 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.96 |
54.80 |
52.80 |
50.49 |
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