基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中药基金LOF(501011) |
净值：
1.0536
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0536 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600436 | 片仔癀 | 2,000.00 | 457,040.00 | 0.04 |
| 600436 | 片仔癀 | 2,000.00 | 457,040.00 | 0.04 |
| 600085 | 同仁堂 | 8,000.00 | 327,920.00 | 0.03 |
| 600085 | 同仁堂 | 8,000.00 | 327,920.00 | 0.03 |
| 600332 | 白云山 | 8,000.00 | 230,800.00 | 0.02 |
| 600332 | 白云山 | 8,000.00 | 230,800.00 | 0.02 |
| 600535 | 天士力 | 11,000.00 | 177,210.00 | 0.01 |
| 600535 | 天士力 | 11,000.00 | 177,210.00 | 0.01 |
| 600129 | 太极集团 | 5,000.00 | 166,250.00 | 0.01 |
| 600129 | 太极集团 | 5,000.00 | 166,250.00 | 0.01 |
| 600566 | 济川药业 | 4,000.00 | 149,720.00 | 0.01 |
| 600566 | 济川药业 | 4,000.00 | 149,720.00 | 0.01 |
| 600566 | 济川药业 | 4,000.00 | 149,720.00 | 0.01 |
| 600771 | 广誉远 | 6,000.00 | 147,780.00 | 0.01 |
| 600771 | 广誉远 | 6,000.00 | 147,780.00 | 0.01 |
| 600771 | 广誉远 | 6,000.00 | 147,780.00 | 0.01 |
| 600422 | 昆药集团 | 6,000.00 | 129,060.00 | 0.01 |
| 600422 | 昆药集团 | 6,000.00 | 129,060.00 | 0.01 |
| 600422 | 昆药集团 | 6,000.00 | 129,060.00 | 0.01 |
| 600285 | 羚锐制药 | 5,000.00 | 107,250.00 | 0.01 |
| 600285 | 羚锐制药 | 5,000.00 | 107,250.00 | 0.01 |
| 600285 | 羚锐制药 | 5,000.00 | 107,250.00 | 0.01 |
| 600572 | 康恩贝 | 21,000.00 | 101,430.00 | 0.01 |
| 600572 | 康恩贝 | 21,000.00 | 101,430.00 | 0.01 |
| 600572 | 康恩贝 | 21,000.00 | 101,430.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 5.63 | 831,968,391.50 |
| 2026-03-31 | - | 3.16 | 2.50 | 994,996,307.62 |
| 2025-12-31 | - | 2.91 | 3.11 | 1,077,406,436.82 |
| 2025-09-30 | - | 2.88 | 3.29 | 1,083,041,167.61 |
| 2025-06-30 | - | 3.00 | 3.11 | 1,003,125,392.80 |
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