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中药基金LOF

(501011)

净值:
1.1007
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1007 2025-02-17
  • 净值走势
中药基金LOF(501011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-171.10070.00%
2025-02-141.11100.90%
2025-02-131.1011-0.01%
2025-02-121.10120.15%
2025-02-111.0996-0.48%
2025-02-101.10490.13%
2025-02-071.10350.54%
2025-02-061.09760.43%
基金全称 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.29亿元 份额规模 6.3965亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.68%
最近一月 0.56%
最近三月 -7.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.53%
最近两年 -11.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600436片仔癀2,000.00457,040.000.04
600085同仁堂8,000.00327,920.000.03
600332白云山8,000.00230,800.000.02
600535天士力11,000.00177,210.000.01
600129太极集团5,000.00166,250.000.01
600566济川药业4,000.00149,720.000.01
600771广誉远6,000.00147,780.000.01
600422昆药集团6,000.00129,060.000.01
600285羚锐制药5,000.00107,250.000.01
600572康恩贝21,000.00101,430.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,851,290.000.2298.01
批发和零售业57,770.00-1.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-0.025.371,137,191,016.32
2024-09-30-0.015.271,498,216,078.09
2024-06-30-0.025.521,249,141,975.58
2024-03-310.23-5.611,290,711,536.99
2023-12-310.04-5.271,389,068,276.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-29-过蓓蓓297311.10
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