中药基金LOF(501011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中药基金LOF(501011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-151,727,517.63	-46,103,697.78	-39,141,849.00	-57,405,359.36
利息合计	73,825.93	160,981.24	95,699.38	271,356.16
其中：存款利息收入	73,825.93	160,981.24	95,699.38	271,356.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,597,536.03	-37,148,568.17	-24,172,133.24	-53,962,889.63
其中：股票投资收益	-60,686.45	100,734.15	-31,993.68	1,298,304.37
基金投资收益	-17,681,743.99	-37,531,825.34	-24,209,693.26	-55,257,375.51
债券投资收益	144,894.41	282,523.02	69,553.70	-3,638.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-179.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-134,441,733.30	-10,141,084.79	-15,368,169.91	-4,985,276.01
其他收入	237,925.77	1,024,973.94	302,754.77	1,271,450.12
费用	1,151,828.19	2,371,849.29	1,144,778.51	2,668,305.24
管理人报酬	203,162.47	444,065.13	218,976.00	504,963.01
基金托管费	27,088.36	59,208.65	29,196.77	67,328.37
销售服务费	828,726.95	1,680,067.88	802,899.88	1,906,734.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,850.41	188,507.63	93,705.86	189,279.36
利润总额	-152,879,345.82	-48,475,547.07	-40,286,627.51	-60,073,664.60

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