中药基金LOF(501011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中药基金LOF(501011)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	154,338.92	-	124,445.34
存出保证金	28,687.71	59,829.59	30,306.56	94,987.49
交易性金融资产	791,669,230.82	1,049,291,776.43	976,234,157.97	1,076,042,905.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	31,312,989.59	30,092,704.11	204,300.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	5,544,272.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,297,708.51	5,463,433.84	2,065,719.68	2,585,756.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	842,829,277.57	1,088,317,020.28	1,009,486,888.95	1,145,375,991.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,614,521.13	10,519,609.96	6,110,449.68	7,813,651.72
应付管理人报酬	28,757.78	38,699.65	34,682.61	39,143.63
应付托管费	3,834.39	5,159.95	4,624.34	5,219.12
应付销售服务费	123,140.60	157,023.39	121,199.85	142,048.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,632.17	190,090.51	90,539.67	184,911.93
负债合计	10,860,886.07	10,910,583.46	6,361,496.15	8,184,974.95
所有者权益
实收基金	908,542,521.19	997,131,994.67	921,506,295.19	1,007,535,085.24
未分配利润	-76,574,129.69	80,274,442.15	81,619,097.61	129,655,931.08
所有者权益合计	831,968,391.50	1,077,406,436.82	1,003,125,392.80	1,137,191,016.32
负债及所有者权益总计	842,829,277.57	1,088,317,020.28	1,009,486,888.95	1,145,375,991.27

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