中药基金LOF(501011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,186,295.15 |
-22,570,131.61 |
-15,032,184.96 |
-33,767,198.98 |
| 本期利润 |
-87,934,647.53 |
-27,740,403.28 |
-25,795,967.59 |
-34,616,269.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.22 |
-4.21 |
-3.86 |
-4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.16 |
-3.94 |
-3.48 |
-5.13 |
| 期末可供分配利润 |
-44,692,727.20 |
-38,752,983.84 |
-32,090,440.62 |
-19,261,453.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
476,865,345.50 |
621,983,697.28 |
642,033,160.61 |
729,014,175.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.09 |
1.10 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.96 |
-15.09 |
-14.68 |
-11.60 |
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