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环境C

(501031)

净值:
0.6083
累计净值:0.6083 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
环境C(501031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-210.6083-1.89%
2020-10-200.62001.34%
2020-10-190.6118-0.36%
2020-10-160.61400.38%
2020-10-150.6117-0.84%
2020-10-140.6169-0.77%
2020-10-130.62170.18%
2020-10-120.62062.68%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0466亿元
最近分红 环境C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.03% 110/318
最近一月 1.16% 221/318
最近三月 2.44% 145/318
最近六月 14.08% 200/318
最近一年 10.00% 202/318
今年以来 11.64% 205/318
成立以来 -37.94% 314/318
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)2.66904.46%
消费ETF4.63114.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美70.62427.252.57制造业
300152科融环境59.25467.442.82水利、环境和公共设施管理业
002479富春环保31.93379.922.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
300056三维丝30.51462.562.79制造业
002341新纶科技20.92390.232.35制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业4854.1446.38
制造业2843.4127.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业1390.6413.28
科学研究和技术服务业247.662.37
信息传输、软件和信息技术服务业225.432.15
其他905.368.65
环境C(501031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9770.5692.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计589.585.59
其他各项资产195.831.86
环境C(501031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今赖中立1256.182.19
现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
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