环境治理LOFC(501031)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

环境治理LOFC(501031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	424,012.83	57,757,464.76	24,279,640.37	31,362,565.91
利息合计	24,901.04	62,887.47	33,450.33	78,434.77
其中：存款利息收入	24,901.04	62,887.47	33,450.33	78,434.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,487,334.43	14,276,496.06	1,819,617.84	-14,985,153.65
其中：股票投资收益	5,943,458.01	9,442,376.45	-1,299,762.16	-20,445,988.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	700.33	-	44,556.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,543,876.42	4,833,419.28	3,119,380.00	5,416,279.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,142,554.86	43,302,288.20	22,379,418.91	45,970,002.03
其他收入	54,332.22	115,793.03	47,153.29	299,282.76
费用	1,317,223.38	3,948,278.05	2,188,559.63	4,977,449.77
管理人报酬	1,012,244.75	3,038,626.97	1,673,338.04	3,701,005.60
基金托管费	101,224.45	303,862.65	167,333.79	370,100.59
销售服务费	121,722.32	425,038.33	250,510.84	540,771.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,031.86	180,750.10	97,376.96	365,572.00
利润总额	-893,210.55	53,809,186.71	22,091,080.74	26,385,116.14

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