环境治理LOFC(501031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,802,146.98 |
2,912,570.67 |
-374,347.20 |
-6,624,605.44 |
| 本期利润 |
-456,358.63 |
18,431,800.15 |
8,446,846.91 |
11,214,817.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
17.41 |
6.70 |
8.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.63 |
17.74 |
6.32 |
7.01 |
| 期末可供分配利润 |
-40,372,524.64 |
-57,227,225.84 |
-110,576,464.05 |
-148,038,089.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.50 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
48,158,634.73 |
69,265,838.60 |
112,606,592.55 |
133,689,056.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.56 |
0.50 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.60 |
-44.13 |
-49.55 |
-52.55 |
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