环境治理LOFC(501031)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

环境治理LOFC(501031)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,120.57	150.86	-	34,738.71
存出保证金	21,273.05	35,332.52	24,940.73	60,317.02
交易性金融资产	151,002,717.29	213,021,835.74	303,800,623.32	338,908,793.37
其中：股票投资	151,002,717.29	213,021,835.74	303,800,623.32	338,908,793.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,261,108.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	322,822.38	324,926.94	113,521.39	424,998.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	162,282,632.82	228,383,651.65	324,075,079.67	359,961,302.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	617,219.75	704,821.62	2,558,361.74	1,166,749.87
应付管理人报酬	140,644.74	196,428.39	264,451.53	321,818.45
应付托管费	14,064.46	19,642.82	26,445.15	32,181.86
应付销售服务费	16,727.23	24,582.31	37,849.87	47,882.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,631.42	191,736.42	110,450.59	278,579.69
负债合计	891,287.60	1,137,211.56	2,997,558.88	1,847,212.70
所有者权益
实收基金	291,169,778.43	399,765,983.63	627,037,937.78	744,908,095.61
未分配利润	-129,778,433.21	-172,519,543.54	-305,960,416.99	-386,794,005.62
所有者权益合计	161,391,345.22	227,246,440.09	321,077,520.79	358,114,089.99
负债及所有者权益总计	162,282,632.82	228,383,651.65	324,075,079.67	359,961,302.69

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