质量基金(501069) |
净值:
1.3507
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累计净值:1.3507 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 900.55 | 65.57 |
采矿业 | 206.56 | 15.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 65.95 | 4.80 |
批发和零售业 | 50.78 | 3.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.76 | 2.46 | 其他 | 115.78 | 8.43 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2591.93 | 92.36 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 208.03 | 7.41 |
其他各项资产 | 6.24 | 0.22 |