质量基金

(501069)

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净值:0.9547  累计净值:0.9547 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.84% 93/280
最近一月 4.20% 133/280
最近三月 -6.50% 226/280
最近六月 0.00% 264/280
最近一年 0.00% 262/280
今年以来 1.78% 247/280
成立以来 1.78% 198/280
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57352.78%
军工行业0.73662.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路21.00181.314.00--------
600031三一重工20.00265.575.86--------
601225陕西煤业16.00144.343.19--------
601088中国神华8.00173.553.83--------
601138工业富联5.0087.911.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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质量基金(501069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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质量基金(501069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡洁
  • 基金公告
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