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质量基金

(501069)

净值:
1.4722
累计净值:1.4722 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
质量基金(501069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.47220.44%
2021-01-151.4658-0.46%
2021-01-141.4726-0.90%
2021-01-131.4859-0.41%
2021-01-121.49201.21%
2021-01-111.4741-1.32%
2021-01-081.49380.42%
2021-01-071.4876-0.25%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2744亿元
最近分红 质量基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 1.49% 298/378
最近三月 1.36% 261/378
最近六月 3.41% 220/378
最近一年 25.95% 182/378
今年以来 1.62% 228/378
成立以来 46.57% 217/378
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝油气0.34903.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业12.84107.733.93采矿业
600066宇通客车4.8676.402.78制造业
601012隆基股份3.55266.299.70制造业
000977浪潮信息2.8887.623.19制造业
600585海螺水泥1.96108.313.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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质量基金(501069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2591.9392.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.037.41
其他各项资产6.240.22
质量基金(501069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡洁
  • 基金公告
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