基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝标普中国A股质量价值(501069) |
净值：
1.3361
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3361 | 2023-03-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 36,400.00 | 676,312.00 | 4.92 |
| 601088 | 中国神华 | 24,200.00 | 668,404.00 | 4.87 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7,900.00 | 624,021.00 | 4.54 |
| 000625 | 长安汽车 | 50,330.00 | 619,562.30 | 4.51 |
| 601919 | 中远海控 | 52,700.00 | 542,283.00 | 3.95 |
| 600938 | 中国海油 | 29,900.00 | 454,480.00 | 3.31 |
| 600873 | 梅花生物 | 37,600.00 | 382,768.00 | 2.79 |
| 002407 | 多氟多 | 10,700.00 | 356,524.00 | 2.60 |
| 603589 | 口子窖 | 6,100.00 | 351,787.00 | 2.56 |
| 002432 | 九安医疗 | 6,600.00 | 337,326.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,005,521.87 | 65.57 | 69.89 |
| 采矿业 | 2,065,600.00 | 15.04 | 16.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659,484.00 | 4.80 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 507,793.00 | 3.70 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,589.00 | 2.46 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 223,977.00 | 1.63 | 1.74 |
| 房地产业 | 54,677.00 | 0.40 | 0.42 |
| 建筑业 | 30,630.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 93.83 | - | 9.62 | 13,733,232.81 |
| 2022-09-30 | 93.78 | - | 9.50 | 13,806,439.85 |
| 2022-06-30 | 88.00 | - | 7.41 | 16,772,901.23 |
| 2022-03-31 | 94.73 | - | 7.66 | 15,505,308.82 |
| 2021-12-31 | 94.94 | - | 7.07 | 18,114,480.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-27 | 2023-03-29 | 丰晨成 | 1189 | 4.79 |
| 2021-03-08 | 2022-09-27 | 张奇 | 568 | -12.28 |
| 2019-01-24 | 2021-03-08 | 胡洁 | 774 | 45.34 |
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