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质量基金

(501069)

净值:
1.3507
累计净值:1.3507 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
质量基金(501069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35070.93%
2023-02-101.3382-0.49%
2023-02-031.3333-0.79%
2023-01-201.32101.17%
2023-01-191.30570.30%
2023-01-131.29570.69%
2023-01-121.28680.09%
2023-01-111.28570.09%
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1373亿元
最近分红 质量基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.44% 182/513
最近一月 -0.49% 126/513
最近三月 1.01% 264/513
最近六月 -3.39% 298/513
最近一年 -8.83% 371/513
今年以来 7.94% 64/513
成立以来 34.40% 223/513
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002131利欧股份21.0763.842.47信息传输、软件和信息技术服务业
002131利欧股份19.2656.622.42信息传输、软件和信息技术服务业
601225陕西煤业12.84107.733.93采矿业
601216君正集团10.9055.482.52制造业
603077和邦生物9.4130.302.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业900.5565.57
采矿业206.5615.04
交通运输、仓储和邮政业65.954.80
批发和零售业50.783.70
信息传输、软件和信息技术服务业33.762.46
其他115.788.43
质量基金(501069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2591.9392.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.037.41
其他各项资产6.240.22
质量基金(501069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丰晨成
  • 基金公告
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