质量基金

(501069)

净值:
1.1074
累计净值:1.1074 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
质量基金(501069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.10741.23%
2020-02-111.09390.01%
2020-02-101.09381.92%
2020-02-071.07320.26%
2020-02-061.07041.92%
2020-02-051.05021.98%
2020-02-031.0178-8.09%
2020-01-231.1074-3.95%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.98% 269/295
最近一月 -2.76% 265/295
最近三月 5.07% 131/295
最近六月 1.33% 233/295
最近一年 0.00% 267/295
今年以来 1.41% 271/295
成立以来 1.41% 220/295
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600252中恒集团31.0090.432.01--
600031三一重工16.00229.345.10--
002152广电运通10.0093.182.07--
600801华新水泥10.00202.004.49--
600585海螺水泥5.00209.184.65--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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质量基金(501069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3828.4491.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计310.057.39
其他各项资产57.811.38
质量基金(501069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡洁
  • 基金公告
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