华宝标普中国A股质量价值(501069)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-3,568,755.74 |
-1,652,325.37 |
2,688,597.01 |
270,544.31 |
| 利息合计 |
4,894.16 |
2,383.96 |
5,992.77 |
3,328.98 |
| 其中：存款利息收入 |
4,894.16 |
2,383.96 |
5,992.77 |
3,328.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,247,282.44 |
-787,196.96 |
4,367,555.20 |
2,241,224.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,884,340.41 |
-1,146,367.60 |
3,886,454.38 |
1,832,573.10 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
637,057.97 |
359,170.64 |
481,100.82 |
408,651.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,335,113.15 |
-873,065.56 |
-1,709,493.35 |
-1,985,704.67 |
| 其他收入 |
8,745.69 |
5,553.19 |
24,542.39 |
11,695.40 |
| 费用 |
359,017.94 |
179,858.91 |
518,553.15 |
280,002.61 |
| 管理人报酬 |
114,109.85 |
57,490.41 |
157,308.18 |
85,967.96 |
| 基金托管费 |
15,214.65 |
7,665.44 |
20,974.40 |
11,462.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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103,936.70 |
63,322.65 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
229,693.44 |
114,703.06 |
236,333.87 |
119,249.62 |
| 利润总额 |
-3,927,773.68 |
-1,832,184.28 |
2,170,043.86 |
-9,458.30 |
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