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质量基金(501069)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 1,623,687.64 4,360,419.95 1,262,098.88 2,953,561.64
本期利润 3,205,844.67 3,334,351.06 -1,210,132.48 6,032,103.86
加权平均基金份额本期利润 0.16 0.12 -0.04 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 10.73 0.00 8.11
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,486,527.07 0.00 2,292,242.80
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.24 0.00 0.06
期末基金资产净值 27,444,637.19 29,228,290.04 29,398,934.39 40,448,402.36
期末基金份额净值 1.39 1.25 1.08 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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