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质量基金(501069)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-01 1.4659 1.4659
2 2021-02-26 1.4388 1.4388
3 2021-02-25 1.4588 1.4588
4 2021-02-24 1.4660 1.4660
5 2021-02-23 1.4737 1.4737
6 2021-02-22 1.4827 1.4827
7 2021-02-19 1.5004 1.5004
8 2021-02-18 1.4771 1.4771
9 2021-02-10 1.4677 1.4677
10 2021-02-09 1.4569 1.4569
11 2021-02-08 1.4250 1.4250
12 2021-02-05 1.4102 1.4102
13 2021-02-04 1.4149 1.4149
14 2021-02-03 1.4427 1.4427
15 2021-02-02 1.4525 1.4525
16 2021-02-01 1.4389 1.4389
17 2021-01-29 1.4152 1.4152
18 2021-01-28 1.4308 1.4308
19 2021-01-27 1.4663 1.4663
20 2021-01-26 1.4569 1.4569
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