基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿阳(501070) |
净值：
1.2780
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.3064 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 11,953.00 | 27,678,368.49 | 5.70 |
| 688123 | 聚辰股份 | 120,255.00 | 25,566,213.00 | 5.27 |
| 002371 | 北方华创 | 27,000.00 | 23,883,120.00 | 4.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 125,700.00 | 19,988,814.00 | 4.12 |
| 300223 | 北京君正 | 78,300.00 | 19,488,870.00 | 4.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,600.00 | 19,234,000.00 | 3.96 |
| 688596 | 正帆科技 | 237,336.00 | 18,763,784.16 | 3.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 17,526,000.00 | 3.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,714.00 | 15,499,172.70 | 3.19 |
| 605376 | 博迁新材 | 55,400.00 | 15,030,020.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,453,409.71 | 59.61 | 92.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,499,172.70 | 3.19 | 4.96 |
| 建筑业 | 7,344,540.00 | 1.51 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,229.44 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.37 | 0.01 | 26.49 | 485,549,345.43 |
| 2026-03-31 | 81.19 | - | 1.67 | 427,885,503.54 |
| 2025-12-31 | 77.13 | - | 3.80 | 428,139,925.60 |
| 2025-09-30 | 83.48 | - | 4.31 | 412,052,971.73 |
| 2025-06-30 | 71.91 | - | 8.19 | 360,139,293.68 |
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