基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿阳(501070) |
净值：
1.2999
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：2.2952 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603091 | 众鑫股份 | 420,000.00 | 33,268,200.00 | 7.77 |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 27,352,500.00 | 6.39 |
| 000975 | 山金国际 | 1,000,000.00 | 24,330,000.00 | 5.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,000,000.00 | 23,360,000.00 | 5.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 120,600.00 | 20,627,424.00 | 4.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,013,700.00 | 20,274,000.00 | 4.74 |
| 603606 | 东方电缆 | 335,200.00 | 20,028,200.00 | 4.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 380,000.00 | 19,220,400.00 | 4.49 |
| 600885 | 宏发股份 | 480,000.00 | 14,592,000.00 | 3.41 |
| 603929 | 亚翔集成 | 141,000.00 | 13,465,500.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,797,514.32 | 47.37 | 61.42 |
| 采矿业 | 74,639,076.48 | 17.43 | 22.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,220,400.00 | 4.49 | 5.82 |
| 建筑业 | 13,465,500.00 | 3.15 | 4.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,580,000.00 | 2.00 | 2.60 |
| 房地产业 | 8,370,000.00 | 1.95 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,644,431.64 | 0.62 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439,770.24 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,011.29 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.13 | - | 3.80 | 428,139,925.60 |
| 2025-09-30 | 83.48 | - | 4.31 | 412,052,971.73 |
| 2025-06-30 | 71.91 | - | 8.19 | 360,139,293.68 |
| 2025-03-31 | 59.44 | - | 20.73 | 340,940,517.89 |
| 2024-12-31 | 50.01 | - | 30.33 | 708,735,173.82 |
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