广发睿阳(501070)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,877,641.66 |
59,344,044.90 |
13,707,309.28 |
-18,997,848.41 |
| 本期利润 |
68,861,873.04 |
93,575,048.92 |
25,574,417.00 |
17,525,156.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.23 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.23 |
22.25 |
5.72 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.12 |
28.63 |
8.20 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
89,211,177.53 |
41,785,989.08 |
-3,850,746.54 |
-46,192,177.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.12 |
-0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
485,549,345.43 |
428,139,925.60 |
360,139,293.68 |
708,735,173.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.24 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.94 |
147.10 |
107.86 |
92.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
