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基金公告

广发睿阳(501070)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,091,578.23	99,738,193.85	28,849,812.16	27,470,109.35
利息合计	465,972.49	1,429,746.89	912,456.37	2,692,180.52
其中：存款利息收入	32,585.74	293,616.05	233,342.46	602,552.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	433,386.75	1,136,130.84	679,113.91	2,089,628.09
投资收益合计	61,641,374.36	64,067,537.40	16,060,342.53	-11,745,075.99
其中：股票投资收益	59,309,579.18	56,473,069.73	10,541,469.66	-26,410,369.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.44	-	-	2,892,800.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,331,794.74	7,594,467.67	5,518,872.87	11,772,493.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,984,231.38	34,231,004.02	11,867,107.72	36,523,004.82
其他收入	-	9,905.54	9,905.54	-
费用	3,229,705.19	6,163,144.93	3,275,395.16	9,944,952.94
管理人报酬	2,686,606.09	5,116,278.56	2,716,606.81	8,336,749.36
基金托管费	447,767.66	852,713.15	452,767.85	1,389,458.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,318.52	194,139.00	106,020.50	210,005.00
利润总额	68,861,873.04	93,575,048.92	25,574,417.00	17,525,156.41

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